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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 509.00 | 165.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 14 833.00 | 15 465.00 | 30 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 147.00 | 17 343.00 | 15 805.00 | 33 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 705 774.00 | | 705 774.00 | 705 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 709.00 | | 754 709.00 | 754 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 857.00 | 17 343.00 | 770 514.00 | 787 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DH Report à nouveau | 133 460.00 | | | 133 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
DL TOTAL (I) | 556 657.00 | | | 556 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 857.00 | | | 213 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 514.00 | | | 770 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 465.00 | | | 201 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 663.00 | | 700 663.00 | 700 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 663.00 | | 700 663.00 | 700 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 11 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 740.00 | | | 790 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 574.00 | | | 624 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591.00 | | 9 557.00 | 23 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | 1 801.00 | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 543.00 | | 7 755.00 | 22 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 8 734.00 | | 8 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 637.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 7 097.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 402.00 | 6 010.00 | 12 392.00 | 18 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 908.00 | 47 808.00 | 100.00 | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 857.00 | 201 465.00 | 12 392.00 | 213 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
YT Sous‐traitance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 426.00 | | | 322 426.00 |