| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 074.00 | 234.00 | 6 309.00 |
AP Constructions | 20 550.00 | 8 209.00 | 12 341.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 38 334.00 | 13 686.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 979.00 | 52 617.00 | 26 362.00 | 78 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
BZ Autres créances | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 923 950.00 | | 923 950.00 | 923 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 362.00 | | 1 276 362.00 | 1 276 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 341.00 | 52 617.00 | 1 302 724.00 | 1 355 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | 367 795.00 | | | 367 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 649 228.00 | | | 649 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 568.00 | | | 603 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 495.00 | | | 653 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 724.00 | | | 1 302 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 495.00 | | | 653 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 769.00 | | 582 769.00 | 582 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 769.00 | | 582 769.00 | 582 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 193 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 528.00 | | | 621 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 105.00 | | | 615 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 931.00 | | 5 048.00 | 73 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 522.00 | | 5 048.00 | 67 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 320.00 | 12 297.00 | | 40 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 1 459.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 10 838.00 | | 35 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 568.00 | 603 568.00 | | 603 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 012.00 | 350 912.00 | 100.00 | 351 012.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 495.00 | 653 495.00 | | 653 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
ST Autres comptes | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YT Sous‐traitance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 277.00 | | | 153 277.00 |