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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 4 615.00 | 1 694.00 | 6 309.00 |
AP Constructions | 20 550.00 | 4 099.00 | 16 451.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 972.00 | 31 607.00 | 15 366.00 | 46 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 931.00 | 40 320.00 | 33 611.00 | 73 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 827.00 | | 156 827.00 | 156 827.00 |
BZ Autres créances | 81 126.00 | 6 942.00 | 74 185.00 | 81 126.00 |
CF Disponibilités | 877 616.00 | | 877 616.00 | 877 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 868.00 | 6 942.00 | 1 111 926.00 | 1 118 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 799.00 | 47 262.00 | 1 145 537.00 | 1 192 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DH Report à nouveau | 361 783.00 | 361 013.00 | | 361 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | 769.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 642 805.00 | 636 793.00 | | 642 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 663.00 | 272 734.00 | | 435 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 898.00 | 74 102.00 | | 51 898.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 732.00 | 347 265.00 | | 502 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 537.00 | 984 058.00 | | 1 145 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 732.00 | | | 502 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 676.00 | | 613 676.00 | 613 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 676.00 | | 613 676.00 | 613 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 189 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188 647.00 | | | 188 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 969.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 969.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 464.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 073.00 | 696 603.00 | | 615 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 060.00 | 695 834.00 | | 609 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 012.00 | 769.00 | | 6 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 572.00 | | 38 176.00 | 36 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 73 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818.00 | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 2 817.00 | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 163.00 | | 35 359.00 | 32 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 10 695.00 | 745.00 | 30 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 1 697.00 | 745.00 | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 707.00 | 8 998.00 | | 26 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 663.00 | 435 663.00 | | 435 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 352.00 | 241 252.00 | 100.00 | 241 352.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 732.00 | 502 732.00 | | 502 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
ST Autres comptes | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YT Sous‐traitance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469.00 | | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |