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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 595.00 | | 349 595.00 | 349 595.00 |
CU Autres participations | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 2 314.00 | | 7 230.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 4 983.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 027.00 | 93 300.00 | | 79 027.00 |
DL TOTAL (I) | 293 459.00 | 235 931.00 | | 293 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 710.00 | 105 984.00 | | 53 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 457.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 136.00 | 108 441.00 | | 56 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 595.00 | 344 373.00 | | 349 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 517.00 | 100 000.00 | | 83 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489.00 | 6 699.00 | | 4 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 027.00 | 93 300.00 | | 79 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |