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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
BZ Autres créances | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 698.00 | | 442 698.00 | 442 698.00 |
CU Autres participations | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 181.00 | 7 230.00 | | 11 181.00 |
DG Autres réserves | 117 790.00 | 71 500.00 | | 117 790.00 |
DH Report à nouveau | | 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 788.00 | 79 027.00 | | 172 788.00 |
DL TOTAL (I) | 437 093.00 | 293 459.00 | | 437 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | 2 000.00 | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 426.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605.00 | 56 136.00 | | 5 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 698.00 | 349 595.00 | | 442 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 969.00 | 83 517.00 | | 175 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180.00 | 4 489.00 | | 3 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 788.00 | 79 027.00 | | 172 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |