| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 258.00 | | 356 258.00 | 356 258.00 |
CU Autres participations | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DG Autres réserves | 176 716.00 | 200 000.00 | | 176 716.00 |
DH Report à nouveau | | 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 621.00 | -1 532.00 | | 20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 346 204.00 | 347 560.00 | | 346 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621.00 | 40 090.00 | | 7 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 1 243.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 054.00 | 41 333.00 | | 10 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 258.00 | 388 894.00 | | 356 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356.00 | 1 532.00 | | 1 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 621.00 | -1 532.00 | | 20 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |