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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 882.00 | | 341 882.00 | 341 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 980.00 | | 859 980.00 | 859 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 862.00 | | 1 201 862.00 | 1 201 862.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | 4 281.00 | 193 719.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 624.00 | 4 281.00 | 242 342.00 | 246 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 486.00 | 4 281.00 | 1 444 205.00 | 1 448 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 313 603.00 | | | 313 603.00 |
DH Report à nouveau | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 903.00 | | | 422 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 603.00 | | | 1 435 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 205.00 | | | 1 444 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 882.00 | | | 441 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 903.00 | | | 422 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 980.00 | | | 859 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 980.00 | | | 859 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 882.00 | 341 882.00 | | 341 882.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 882.00 | 384 882.00 | | 384 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |