| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 980.00 | | 859 980.00 | 859 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 059.00 | | 1 194 059.00 | 1 194 059.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 720.00 | | 541 720.00 | 541 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 779.00 | | 1 735 779.00 | 1 735 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 453 706.00 | | | 453 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 883.00 | | | 1 721 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | | | 579.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 779.00 | | | 1 735 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 062.00 | | 149 997.00 | 1 444 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 194 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 1 194 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 062.00 | | 149 997.00 | 1 444 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 079.00 | 43 000.00 | 334 079.00 | 377 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |