| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 082.00 | | 584 082.00 | 584 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 980.00 | | 859 980.00 | 859 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 062.00 | | 1 444 062.00 | 1 444 062.00 |
BZ Autres créances | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 544.00 | | 244 544.00 | 244 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 606.00 | | 1 688 606.00 | 1 688 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 566 823.00 | | | 566 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 706.00 | | | 1 675 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 606.00 | | | 1 688 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 062.00 | | | 1 554 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 1 444 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 444 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 062.00 | | | 1 554 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 082.00 | | | 584 082.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 082.00 | 43 000.00 | 584 082.00 | 627 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |