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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 5 602.00 | 5 067.00 | 10 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 917.00 | 5 602.00 | 118 316.00 | 123 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
084 Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
110 Total général Actif | 136 413.00 | 5 602.00 | 130 812.00 | 136 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 224.00 | | | 143 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
252 Charges sociales | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
294 Charges financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |