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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 7 862.00 | 2 806.00 | 10 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 917.00 | 7 862.00 | 116 055.00 | 123 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
110 Total général Actif | 134 966.00 | 7 862.00 | 127 104.00 | 134 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
252 Charges sociales | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
294 Charges financières | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 474.00 | | | 7 474.00 |