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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 219.00 | 8 964.00 | 4 255.00 | 13 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 469.00 | 8 964.00 | 117 505.00 | 126 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
110 Total général Actif | 133 331.00 | 8 964.00 | 124 367.00 | 133 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
252 Charges sociales | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
294 Charges financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74.00 | | | 74.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -74.00 | | | -74.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |