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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 155.00 | 11 810.00 | 24 345.00 | 36 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 155.00 | 11 810.00 | 24 345.00 | 36 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 807.00 | | 117 807.00 | 117 807.00 |
110 Total général Actif | 153 962.00 | 11 810.00 | 142 152.00 | 153 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 567.00 | 4 000.00 | | 26 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 135.00 | 43 277.00 | | 227 135.00 |
222 Production stockée | -5 119.00 | 5 119.00 | | -5 119.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 485.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 195.00 | 52 881.00 | | 249 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 247.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | 2 750.00 | | 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 835.00 | 5 827.00 | | 138 835.00 |
242 Autres charges externes. | 61 559.00 | 27 685.00 | | 61 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 440.00 | | 2 897.00 |
252 Charges sociales | 14 156.00 | 5 979.00 | | 14 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 179.00 | 4 149.00 | | 6 179.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 474.00 | 49 077.00 | | 224 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 720.00 | 3 805.00 | | 24 720.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 630.00 | 3 419.00 | | 3 630.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 3.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 312.00 | 7 243.00 | | 27 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 746.00 | | | 44 746.00 |