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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 20 909.00 | 27 098.00 | 48 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 007.00 | 20 909.00 | 27 098.00 | 48 007.00 |
060 Stock marchandises | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
110 Total général Actif | 129 250.00 | 20 909.00 | 108 341.00 | 129 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 843.00 | 4 190.00 | | 3 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 808.00 | 95 419.00 | | 150 808.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 4.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 746.00 | 99 613.00 | | 154 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 150.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 524.00 | 699.00 | | 1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 965.00 | 9 760.00 | | 4 965.00 |
242 Autres charges externes. | 116 056.00 | 50 292.00 | | 116 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 824.00 | | 2 445.00 |
252 Charges sociales | 4 763.00 | 7 174.00 | | 4 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 895.00 | 5 216.00 | | 3 895.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 649.00 | 75 120.00 | | 133 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 097.00 | 24 493.00 | | 21 097.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 233.00 | | |
294 Charges financières | 387.00 | 445.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 12 474.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 084.00 | 18 815.00 | | 20 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 686.00 | | | 23 686.00 |