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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 17 014.00 | 30 993.00 | 48 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 007.00 | 17 014.00 | 30 993.00 | 48 007.00 |
060 Stock marchandises | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
072 Créances – Autres | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
084 Disponibilités | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
110 Total général Actif | 170 146.00 | 17 014.00 | 153 132.00 | 170 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 190.00 | 26 567.00 | | 4 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 419.00 | 227 135.00 | | 95 419.00 |
222 Production stockée | | -5 119.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 612.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 613.00 | 249 195.00 | | 99 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | | | 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | 846.00 | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 760.00 | 138 835.00 | | 9 760.00 |
242 Autres charges externes. | 50 292.00 | 61 559.00 | | 50 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 2 897.00 | | 1 824.00 |
252 Charges sociales | 7 174.00 | 14 156.00 | | 7 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | 6 179.00 | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 120.00 | 224 474.00 | | 75 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 493.00 | 24 720.00 | | 24 493.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 233.00 | 3 630.00 | | 7 233.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 587.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 474.00 | 453.00 | | 12 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 815.00 | 27 312.00 | | 18 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |