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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 122.00 | 7 068.00 | 44 054.00 | 51 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 262.00 | 7 068.00 | 56 194.00 | 63 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
072 Créances – Autres | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
084 Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
110 Total général Actif | 155 962.00 | 7 068.00 | 148 894.00 | 155 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
222 Production stockée | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 018.00 | | | 127 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
242 Autres charges externes. | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
252 Charges sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 246.00 | | | 235 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |