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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 406.00 | 103.00 | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 607.00 | 23 761.00 | 20 846.00 | 44 607.00 |
040 Immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 264.00 | 24 168.00 | 34 096.00 | 58 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
084 Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
110 Total général Actif | 153 508.00 | 24 168.00 | 129 341.00 | 153 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -15 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 274.00 | 231 679.00 | | 276 274.00 |
222 Production stockée | -5 120.00 | 7 180.00 | | -5 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 6 333.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 984.00 | 245 192.00 | | 277 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 219.00 | 131 704.00 | | 160 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 471.00 | -5 581.00 | | -13 471.00 |
242 Autres charges externes. | 52 082.00 | 54 767.00 | | 52 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 131.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 423.00 | 45 799.00 | | 45 423.00 |
252 Charges sociales | 19 287.00 | 21 686.00 | | 19 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 333.00 | 9 814.00 | | 8 333.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 24.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 036.00 | 260 344.00 | | 274 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 948.00 | -15 152.00 | | 3 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 878.00 | 1 000.00 | | 878.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 061.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 4 634.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 369.00 | -19 847.00 | | 3 369.00 |