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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 263.00 | 30 499.00 | 15 763.00 | 46 263.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 672.00 | 31 008.00 | 26 663.00 | 57 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 702.00 | 984.00 | 62 718.00 | 63 702.00 |
072 Créances – Autres | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
084 Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 530.00 | 984.00 | 152 546.00 | 153 530.00 |
110 Total général Actif | 211 202.00 | 31 993.00 | 179 209.00 | 211 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 919.00 | 276 274.00 | | 378 919.00 |
222 Production stockée | -9 250.00 | -5 120.00 | | -9 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 476.00 | 330.00 | | 10 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 145.00 | 277 984.00 | | 383 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 058.00 | 160 219.00 | | 219 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 420.00 | -13 471.00 | | -9 420.00 |
242 Autres charges externes. | 60 589.00 | 52 082.00 | | 60 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 1 898.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 622.00 | 45 423.00 | | 36 622.00 |
252 Charges sociales | 13 507.00 | 19 287.00 | | 13 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | 8 333.00 | | 6 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 264.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 732.00 | 274 036.00 | | 331 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 412.00 | 3 948.00 | | 51 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 878.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 1 041.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 288.00 | 415.00 | | 4 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 023.00 | 3 369.00 | | 45 023.00 |