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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | 8 783.00 | 4 878.00 | 13 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 663.00 | 8 783.00 | 472 880.00 | 481 663.00 |
BT Marchandises | 71 795.00 | 1 585.00 | 70 210.00 | 71 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 233.00 | 1 585.00 | 89 648.00 | 91 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 896.00 | 10 368.00 | 562 528.00 | 572 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836.00 | -1 739.00 | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 86 097.00 | 78 261.00 | | 86 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 262.00 | 368 203.00 | | 345 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627.00 | 28 065.00 | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 81 545.00 | | 71 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | 27 014.00 | | 36 320.00 |
EA Autres dettes | | 8 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 431.00 | 513 221.00 | | 476 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 528.00 | 591 482.00 | | 562 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 598.00 | 175 420.00 | | 169 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 661.00 | | 2.00 | 481 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 228.00 | 4 555.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 555.00 | | 4 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UX Autres créances clients | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 893.00 | 34 060.00 | 129 922.00 | 340 893.00 |
VI Groupe et associés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 430.00 | 169 598.00 | 129 922.00 | 476 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | 25 424.00 | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | 22 369.00 | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 29 407.00 | 26 071.00 | | 29 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 482.00 | 30 757.00 | | 26 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | 1 024.00 | | 1 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 274.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | 27 698.00 | | 8 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 970.00 | 34 381.00 | | 31 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 228.00 | 35 931.00 | | 30 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 531.00 | 80 221.00 | | 67 531.00 |