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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | 13 686.00 | 2 809.00 | 16 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 497.00 | 13 686.00 | 470 811.00 | 484 497.00 |
BT Marchandises | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 318.00 | 13 686.00 | 569 632.00 | 583 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | | -1 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 201.00 | 7 836.00 | | 34 201.00 |
DL TOTAL (I) | 120 297.00 | 86 097.00 | | 120 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 392.00 | 345 262.00 | | 320 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 832.00 | 23 627.00 | | 38 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | 71 222.00 | | 68 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 811.00 | 36 320.00 | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 334.00 | 476 431.00 | | 449 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 632.00 | 562 528.00 | | 569 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 966.00 | 169 598.00 | | 170 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 276.00 | 4 347.00 | | 10 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 663.00 | | 2 834.00 | 481 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | | 2 834.00 | 13 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 4 903.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | 4 903.00 | | 8 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 833.00 | 31 561.00 | 132 412.00 | 306 833.00 |
VI Groupe et associés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 238.00 | 170 966.00 | 132 412.00 | 446 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 5 837.00 | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 924.00 | 10 276.00 | | 10 924.00 |
ST Autres comptes | 27 397.00 | 29 407.00 | | 27 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | 26 482.00 | | 22 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | 1 366.00 | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 270.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 954.00 | 8 107.00 | | 9 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 388.00 | 31 970.00 | | 34 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 584.00 | 30 228.00 | | 32 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 555.00 | 67 531.00 | | 62 555.00 |