| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 626.00 | 509.00 | 1 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 896.00 | | 530 896.00 | 530 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 031.00 | 626.00 | 531 405.00 | 532 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 322.00 | 626.00 | 614 696.00 | 615 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 226.00 | 108 901.00 | | 113 226.00 |
DK Provisions réglementées | 9 120.00 | 4 240.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 351 247.00 | 233 141.00 | | 351 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 066.00 | 230 503.00 | | 195 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 697.00 | 46 112.00 | | 59 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 1 964.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | 32 825.00 | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 449.00 | 311 404.00 | | 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 696.00 | 544 545.00 | | 614 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 4 240.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | -4 240.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | 15 293.00 | | 18 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 706.00 | 206 334.00 | | 187 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 480.00 | 97 433.00 | | 74 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 226.00 | 108 901.00 | | 113 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 957.00 | | 71 074.00 | 460 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 822.00 | | 71 074.00 | 459 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 378.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 378.00 | | 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 240.00 | 4 880.00 | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 4 880.00 | | 4 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 511.00 | 3 289.00 | 86 222.00 | 89 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 449.00 | 68 383.00 | | 263 449.00 |