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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 727.00 | 531.00 | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 141.00 | 757.00 | 2 899.00 |
040 Immobilisations financières | 601 278.00 | | 601 278.00 | 601 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 438.00 | 2 869.00 | 602 568.00 | 605 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
072 Créances – Autres | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
084 Disponibilités | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
110 Total général Actif | 661 688.00 | 2 869.00 | 658 819.00 | 661 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
242 Autres charges externes. | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
252 Charges sociales | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 558.00 | | | -18 558.00 |
280 Produits financiers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 559.00 | | | -26 559.00 |