| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 004.00 | 131.00 | 1 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 361.00 | | 694 361.00 | 694 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 496.00 | 1 004.00 | 694 492.00 | 695 496.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 148.00 | 1 004.00 | 745 144.00 | 746 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | 216 465.00 | 108 901.00 | | 216 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 624.00 | 113 226.00 | | 115 624.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 9 120.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 471 751.00 | 351 247.00 | | 471 751.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 004.00 | 195 066.00 | | 159 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 728.00 | 59 697.00 | | 74 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 4 312.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | 4 374.00 | | 36 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 392.00 | 263 449.00 | | 273 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 144.00 | 614 696.00 | | 745 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 6 178.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | -6 178.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 18 623.00 | | 12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 722.00 | 187 706.00 | | 223 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 098.00 | 74 480.00 | | 108 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 624.00 | 113 226.00 | | 115 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 120.00 | 4 880.00 | | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120.00 | 4 880.00 | | 9 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VP Divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 114.00 | 6 427.00 | 233 687.00 | 240 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 392.00 | 114 389.00 | | 273 392.00 |