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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 414 829.00 | | 11 414 829.00 | 11 414 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 1 493 789.00 | | 1 493 789.00 | 1 493 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 059.00 | | 150 059.00 | 150 059.00 |
CF Disponibilités | 510 818.00 | | 510 818.00 | 510 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 853.00 | | 269 853.00 | 269 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840 397.00 | 1 048.00 | 13 839 349.00 | 13 840 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 840 397.00 | 1 048.00 | 13 839 349.00 | 13 840 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 295.00 | -1 012 799.00 | | 2 853 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 295.00 | -1 011 799.00 | | 2 854 295.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 31 804 134.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097 117.00 | 12 196 666.00 | | 9 097 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 320.00 | 593 258.00 | | 470 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 608.00 | 8 385.00 | | 117 608.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 685 054.00 | 44 602 625.00 | | 9 685 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 349.00 | 43 590 826.00 | | 13 839 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 685 054.00 | 44 602 625.00 | | 9 685 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 31 804 134.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 619 784.00 | | 39 619 784.00 | 39 619 784.00 |
FG Production vendue services | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 784 859.00 | | 39 784 859.00 | 39 784 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 797 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 201 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 496 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | 1 324.00 | | 12 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 811 390.00 | 825 139.00 | | 39 811 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 958 095.00 | 1 837 938.00 | | 36 958 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 295.00 | -1 012 799.00 | | 2 853 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 320.00 | 470 320.00 | | 470 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 799.00 | | | 1 012 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 9 096 785.00 | 9 096 785.00 | | 9 096 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 659 211.00 | | | 31 659 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 990.00 | | | 480 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 853.00 | | | 269 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 690.00 | 1 764 690.00 | | 1 764 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685 054.00 | 9 685 054.00 | | 9 685 054.00 |