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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 374 201.00 | | 374 201.00 | 374 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 199.00 | | 650 199.00 | 650 199.00 |
CF Disponibilités | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 526.00 | 4 656.00 | 1 195 870.00 | 1 200 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 526.00 | 4 656.00 | 1 195 870.00 | 1 200 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 216.00 | 1 592 717.00 | | 617 216.00 |
DL TOTAL (I) | 618 216.00 | 1 593 717.00 | | 618 216.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 651.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 9 554.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 476.00 | 500 873.00 | | 473 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 29 865.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 653.00 | 540 944.00 | | 477 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 870.00 | 2 334 661.00 | | 1 195 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 653.00 | 540 944.00 | | 477 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 1 203.00 | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 1 203.00 | | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 453.00 | 101 203.00 | 200 000.00 | 203 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 203.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 653.00 | 477 653.00 | | 477 653.00 |