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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 823 606.00 | | 1 823 606.00 | 1 823 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 377 312.00 | | 377 312.00 | 377 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 114.00 | 3 453.00 | 2 334 661.00 | 2 338 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 114.00 | 3 453.00 | 2 334 661.00 | 2 338 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 717.00 | 1 282 133.00 | | 1 592 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 717.00 | 1 283 133.00 | | 1 593 717.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 650 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 650 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 1 725.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | 5 732 230.00 | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 873.00 | 138 636.00 | | 500 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | 29 257.00 | | 29 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 944.00 | 5 901 848.00 | | 540 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 661.00 | 7 834 981.00 | | 2 334 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 944.00 | 5 901 848.00 | | 540 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 1 725.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 873.00 | 500 873.00 | | 500 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 944.00 | 540 944.00 | | 540 944.00 |