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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 700.00 | | 1 825 700.00 | 1 825 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 226 857.00 | | 226 857.00 | 226 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 062.00 | | 2 271 062.00 | 2 271 062.00 |
CU Autres participations | 1 825 700.00 | | 1 825 700.00 | 1 825 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 171.00 | 4 257.00 | | 137 171.00 |
DK Provisions réglementées | 5 997.00 | 857.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 157 425.00 | 15 114.00 | | 157 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 023.00 | 1 464 765.00 | | 1 465 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 000.00 | 590 000.00 | | 596 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 17 893.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 29 767.00 | | 49 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 636.00 | 2 121 425.00 | | 2 113 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 062.00 | 2 136 539.00 | | 2 271 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 208.00 | 71 425.00 | | 266 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 140.00 | 857.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 857.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | -857.00 | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 405.00 | 690.00 | | -17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 183.00 | 38 001.00 | | 378 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 011.00 | 33 744.00 | | 241 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 171.00 | 4 257.00 | | 137 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 700.00 | | | 1 825 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 700.00 | | | 1 825 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857.00 | 5 140.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 5 140.00 | | 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 023.00 | 213 595.00 | 834 143.00 | 1 465 023.00 |
VI Groupe et associés | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 099.00 | | | 202 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |