| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 700.00 | | 2 013 700.00 | 2 013 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BZ Autres créances | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 402.00 | | 241 402.00 | 241 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 556.00 | | 330 556.00 | 330 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 256.00 | | 2 344 256.00 | 2 344 256.00 |
CU Autres participations | 2 013 700.00 | | 2 013 700.00 | 2 013 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 467.00 | 139 428.00 | | 357 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 232.00 | 218 038.00 | | 244 232.00 |
DK Provisions réglementées | 16 277.00 | 11 137.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 629 975.00 | 380 604.00 | | 629 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 616.00 | 1 255 820.00 | | 1 046 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 829.00 | 604 582.00 | | 597 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 8 343.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | 63 362.00 | | 47 335.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 281.00 | 1 932 106.00 | | 1 714 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 256.00 | 2 312 710.00 | | 2 344 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 167.00 | 284 667.00 | | 282 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 788.00 | | 313 788.00 | 313 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 788.00 | | 313 788.00 | 313 788.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 986.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 5 140.00 | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | -5 140.00 | | -5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 211.00 | -15 989.00 | | -2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 696.00 | 499 829.00 | | 550 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 464.00 | 281 791.00 | | 306 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 232.00 | 218 038.00 | | 244 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 700.00 | | 188 000.00 | 1 825 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251 700.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 700.00 | | 188 000.00 | 1 825 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 137.00 | 5 140.00 | | 11 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 137.00 | 5 140.00 | | 11 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UX Autres créances clients | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 616.00 | 212 330.00 | 834 286.00 | 1 046 616.00 |
VI Groupe et associés | 597 829.00 | | 597 829.00 | 597 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 281.00 | 282 167.00 | 1 432 114.00 | 1 714 281.00 |