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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 700.00 | | 2 013 700.00 | 2 013 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BZ Autres créances | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
CF Disponibilités | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 403.00 | | 374 403.00 | 374 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 103.00 | | 2 388 103.00 | 2 388 103.00 |
CU Autres participations | 2 013 700.00 | | 2 013 700.00 | 2 013 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 698.00 | 357 467.00 | | 601 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 580.00 | 244 232.00 | | 271 580.00 |
DK Provisions réglementées | 21 417.00 | 16 277.00 | | 21 417.00 |
DL TOTAL (I) | 906 695.00 | 629 975.00 | | 906 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 412.00 | 1 046 616.00 | | 837 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 042.00 | 597 829.00 | | 597 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 407.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 47 335.00 | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | 20 095.00 | | 21 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 407.00 | 1 714 281.00 | | 1 481 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 103.00 | 2 344 256.00 | | 2 388 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 693.00 | 282 167.00 | | 855 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 880.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 5 174.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | -5 174.00 | | -5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | -2 211.00 | | 8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 939.00 | 550 696.00 | | 568 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 359.00 | 306 464.00 | | 297 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 580.00 | 244 232.00 | | 271 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 700.00 | | | 2 013 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 700.00 | | | 2 013 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 277.00 | 5 140.00 | | 16 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 277.00 | 5 140.00 | | 16 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UX Autres créances clients | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 412.00 | 211 698.00 | 625 714.00 | 837 412.00 |
VI Groupe et associés | 597 042.00 | 597 042.00 | | 597 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 407.00 | 855 693.00 | 625 714.00 | 1 481 407.00 |