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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 368.00 | 2 154.00 | 15 214.00 | 17 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 1 921.00 | 21 998.00 | 23 919.00 |
040 Immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 049.00 | 4 075.00 | 222 974.00 | 227 049.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
084 Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
110 Total général Actif | 332 658.00 | 4 075.00 | 328 583.00 | 332 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
252 Charges sociales | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 723.00 | | | 19 723.00 |