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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 190.00 | 21 089.00 | 29 101.00 | 50 190.00 |
040 Immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 067.00 | 21 089.00 | 218 978.00 | 240 067.00 |
060 Stock marchandises | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
072 Créances – Autres | 390 590.00 | 291 105.00 | 99 485.00 | 390 590.00 |
084 Disponibilités | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 240.00 | 291 105.00 | 321 135.00 | 612 240.00 |
110 Total général Actif | 852 307.00 | 312 194.00 | 540 113.00 | 852 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |