| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 032.00 | 22 176.00 | 6 856.00 | 29 032.00 |
040 Immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 278.00 | 39 544.00 | 188 733.00 | 228 278.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 364 705.00 | 291 105.00 | 73 600.00 | 364 705.00 |
084 Disponibilités | 166 884.00 | | 166 884.00 | 166 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 589.00 | 291 105.00 | 255 484.00 | 546 589.00 |
110 Total général Actif | 774 866.00 | 330 649.00 | 444 217.00 | 774 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 656.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 814.00 | 565 442.00 | | 261 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 122 259.00 | 3 000.00 | | 122 259.00 |
230 Autres produits | 17 500.00 | 3 385.00 | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 573.00 | 571 828.00 | | 401 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 825.00 | 339 677.00 | | 163 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 927.00 | 50 191.00 | | 68 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 789.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 200.00 | 19 642.00 | | 33 200.00 |
252 Charges sociales | 16 077.00 | 8 463.00 | | 16 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 371.00 | 7 683.00 | | 4 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 683.00 | 75 444.00 | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 267.00 | 506 927.00 | | 299 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 306.00 | 64 900.00 | | 102 306.00 |
280 Produits financiers | 2 883.00 | 2 853.00 | | 2 883.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 087.00 | | |
294 Charges financières | 3 099.00 | 3 836.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 693.00 | 16 163.00 | | 19 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82 396.00 | 40 120.00 | | 82 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |