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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 65 626.00 | 29 018.00 | 36 608.00 | 65 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 369.00 | 129 265.00 | 41 104.00 | 170 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 798.00 | 150 722.00 | 143 077.00 | 293 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 035.00 | 310 703.00 | 326 331.00 | 637 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BN En cours de production de biens | 413 568.00 | | 413 568.00 | 413 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 763.00 | 5 300.00 | 297 463.00 | 302 763.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 760 128.00 | | 760 128.00 | 760 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 528.00 | 5 300.00 | 1 547 228.00 | 1 552 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 563.00 | 316 004.00 | 1 873 560.00 | 2 189 563.00 |
CU Autres participations | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 791 466.00 | | | 791 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
DL TOTAL (I) | 997 882.00 | | | 997 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 632.00 | | | 188 632.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 017.00 | | | 483 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 677.00 | | | 875 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 560.00 | | | 1 873 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 513.00 | | | 847 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 784.00 | | 1 855 784.00 | 1 855 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 784.00 | | 1 855 784.00 | 1 855 784.00 |
FM Production stockée | | | 68 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 930.00 | | | 1 967 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 622.00 | | | 1 838 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 941.00 | | 95 916.00 | 666 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 080.00 | 90 742.00 | 637 034.00 | 35 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | 90 742.00 | 529 793.00 | 35 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 700.00 | | 95 916.00 | 559 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 704.00 | 48 213.00 | 64 215.00 | 326 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 005.00 | 48 213.00 | 64 215.00 | 325 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 634.00 | 156 634.00 | | 156 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 017.00 | 483 017.00 | | 483 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 887.00 | 9 723.00 | 28 164.00 | 37 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VW T.V.A. | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 677.00 | 847 512.00 | 28 164.00 | 875 677.00 |