| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 65 626.00 | 34 217.00 | 31 410.00 | 65 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 653.00 | 127 723.00 | 27 930.00 | 155 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 588.00 | 205 211.00 | 137 377.00 | 342 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 409.00 | 368 850.00 | 319 559.00 | 688 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BN En cours de production de biens | 441 793.00 | | 441 793.00 | 441 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 088.00 | 7 138.00 | 682 950.00 | 690 088.00 |
BZ Autres créances | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CF Disponibilités | 765 515.00 | | 765 515.00 | 765 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 640.00 | 7 138.00 | 1 964 503.00 | 1 971 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 049.00 | 375 988.00 | 2 284 061.00 | 2 660 049.00 |
CU Autres participations | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 855 150.00 | | | 855 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 516.00 | | | 193 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 774.00 | | | 1 125 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
EA Autres dettes | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 612.00 | | | 593 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 287.00 | | | 1 158 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 061.00 | | | 2 284 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 668.00 | | | 1 142 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 627.00 | | 32 198.00 | 661 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 688 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 581 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 386.00 | | 32 198.00 | 554 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 014.00 | 48 252.00 | 5 417.00 | 326 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 315.00 | 48 252.00 | 5 417.00 | 324 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 612.00 | 593 612.00 | | 593 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 984.00 | 13 365.00 | 15 618.00 | 28 984.00 |
VI Groupe et associés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VW T.V.A. | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 286.00 | 1 142 668.00 | 15 618.00 | 1 158 286.00 |