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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 65 626.00 | 31 617.00 | 34 009.00 | 65 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 653.00 | 120 274.00 | 35 379.00 | 155 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 807.00 | 172 425.00 | 143 383.00 | 315 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 628.00 | 326 015.00 | 335 613.00 | 661 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BN En cours de production de biens | 258 911.00 | | 258 911.00 | 258 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 792.00 | 21 565.00 | 502 227.00 | 523 792.00 |
BZ Autres créances | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CF Disponibilités | 709 905.00 | | 709 905.00 | 709 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 254.00 | 21 565.00 | 1 586 689.00 | 1 608 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 882.00 | 347 580.00 | 1 922 302.00 | 2 269 882.00 |
CU Autres participations | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 830 774.00 | | | 830 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 259.00 | | | 1 082 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 823.00 | | | 263 823.00 |
EA Autres dettes | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 724.00 | | | 303 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 043.00 | | | 840 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 302.00 | | | 1 922 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 178.00 | | | 821 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 034.00 | | 53 412.00 | 637 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 819.00 | 661 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 819.00 | 554 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 793.00 | | 53 412.00 | 529 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 703.00 | 43 910.00 | 28 599.00 | 310 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 004.00 | 43 910.00 | 28 599.00 | 309 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 520.00 | 224 520.00 | | 224 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 723.00 | 303 723.00 | | 303 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 754.00 | 9 889.00 | 18 865.00 | 28 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VW T.V.A. | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 043.00 | 821 177.00 | 18 865.00 | 840 043.00 |