| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 139.00 | 191 324.00 | 1 815.00 | 193 139.00 |
AH Fonds commercial | 810 581.00 | | 810 581.00 | 810 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 558.00 | 468 515.00 | 177 043.00 | 645 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 026.00 | 755 056.00 | 991 970.00 | 1 747 026.00 |
BT Marchandises | 18 887 981.00 | 833 960.00 | 18 054 021.00 | 18 887 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824 987.00 | 170 151.00 | 4 654 836.00 | 4 824 987.00 |
BZ Autres créances | 437 672.00 | | 437 672.00 | 437 672.00 |
CF Disponibilités | 296 428.00 | | 296 428.00 | 296 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 522 218.00 | 1 004 111.00 | 23 518 107.00 | 24 522 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 325 468.00 | 1 759 167.00 | 24 566 301.00 | 26 325 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 716 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 164 431.00 | -5 731 606.00 | | -3 164 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 823.00 | -149 718.00 | | 1 560 823.00 |
DK Provisions réglementées | 2 009 356.00 | 3 781 094.00 | | 2 009 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 382.00 | 5 731 297.00 | | 5 520 382.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 241.00 | 70 158.00 | | 62 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 241.00 | 280 158.00 | | 262 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188 900.00 | 15 289 634.00 | | 16 188 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 725.00 | 1 507 878.00 | | 1 735 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 659.00 | 581 158.00 | | 645 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 644.00 | | |
EA Autres dettes | 213 394.00 | 389 075.00 | | 213 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 783 678.00 | 17 859 519.00 | | 18 783 678.00 |
ED (V) | | 31 420.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 566 301.00 | 23 902 393.00 | | 24 566 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 363 704.00 | 7 818 372.00 | 26 182 076.00 | 18 363 704.00 |
FG Production vendue services | 175 580.00 | 84 982.00 | 260 562.00 | 175 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 539 283.00 | 7 903 355.00 | 26 442 638.00 | 18 539 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 429 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 708 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 923.00 | |
GE Autres charges | | | 226 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 043 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 178 305.00 | 20 274.00 | | 2 178 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178 305.00 | 21 974.00 | | 2 178 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 567.00 | 259 836.00 | | 396 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 386.00 | 259 836.00 | | 431 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746 920.00 | -237 862.00 | | 1 746 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 609 301.00 | 29 692 298.00 | | 29 609 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 048 478.00 | 29 842 016.00 | | 28 048 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 823.00 | -149 718.00 | | 1 560 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 440.00 | | 41 150.00 | 1 708 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 1 747 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 740 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 720.00 | | | 1 003 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 190.00 | | 41 150.00 | 702 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 961.00 | 81 660.00 | 2 564.00 | 675 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 661.00 | 5 662.00 | | 185 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 300.00 | 75 997.00 | 2 564.00 | 490 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781 094.00 | 396 567.00 | 2 168 305.00 | 3 781 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 158.00 | 16 923.00 | 34 840.00 | 280 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 077 496.00 | 446 173.00 | 689 709.00 | 1 077 496.00 |
6T Sur comptes clients | 192 100.00 | 11 845.00 | 33 795.00 | 192 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 596.00 | 458 018.00 | 723 504.00 | 1 269 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330 848.00 | 871 509.00 | 2 926 649.00 | 5 330 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 941.00 | 748 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 567.00 | 2 178 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 188 900.00 | 16 188 900.00 | | 16 188 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 725.00 | 1 735 725.00 | | 1 735 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 860.00 | 377 860.00 | | 377 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 749 013.00 | | | 4 749 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
VB T. V. A. | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
VI Groupe et associés | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 339.00 | 5 337 809.00 | 2 530.00 | 5 340 339.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 783 678.00 | 18 783 678.00 | | 18 783 678.00 |