| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 139.00 | 192 364.00 | 775.00 | 193 139.00 |
AH Fonds commercial | 810 581.00 | | 810 581.00 | 810 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 375.00 | 100 318.00 | 54 057.00 | 154 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 980.00 | 542 727.00 | 165 253.00 | 707 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 505.00 | 835 409.00 | 1 034 096.00 | 1 869 505.00 |
BT Marchandises | 14 739 059.00 | 608 528.00 | 14 130 531.00 | 14 739 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 120.00 | 235 152.00 | 5 201 968.00 | 5 437 120.00 |
BZ Autres créances | 298 232.00 | | 298 232.00 | 298 232.00 |
CF Disponibilités | 358 946.00 | | 358 946.00 | 358 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 965 470.00 | 843 680.00 | 20 121 790.00 | 20 965 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 093 128.00 | 1 679 089.00 | 21 414 039.00 | 23 093 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 608.00 | -3 164 431.00 | | -1 603 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 791.00 | 1 560 823.00 | | 1 102 791.00 |
DK Provisions réglementées | 648 664.00 | 2 009 356.00 | | 648 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 481.00 | 5 520 382.00 | | 5 262 481.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 409.00 | 62 241.00 | | 60 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 409.00 | 262 241.00 | | 260 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974 421.00 | 16 188 900.00 | | 12 974 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 412.00 | 1 735 725.00 | | 1 777 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 818.00 | 645 659.00 | | 744 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 392 077.00 | 213 394.00 | | 392 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 891 149.00 | 18 783 678.00 | | 15 891 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 414 039.00 | 24 566 301.00 | | 21 414 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 156 893.00 | 6 964 563.00 | 24 121 456.00 | 17 156 893.00 |
FG Production vendue services | 158 005.00 | 72 784.00 | 230 789.00 | 158 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 314 898.00 | 7 037 347.00 | 24 352 245.00 | 17 314 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 125 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 510 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 148 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 230 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 862 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362 346.00 | 2 178 305.00 | | 1 362 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 346.00 | 2 178 305.00 | | 1 362 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 748.00 | 34 818.00 | | 115 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 396 567.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 402.00 | 431 386.00 | | 117 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244 943.00 | 1 746 920.00 | | 1 244 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 488 734.00 | 29 609 301.00 | | 26 488 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 385 942.00 | 28 048 478.00 | | 25 385 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 791.00 | 1 560 823.00 | | 1 102 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 026.00 | | 122 479.00 | 1 747 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 720.00 | | | 1 003 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 776.00 | | 121 579.00 | 740 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 900.00 | 2 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 056.00 | 80 352.00 | | 755 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 324.00 | 1 040.00 | | 191 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 733.00 | 79 312.00 | | 563 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009 356.00 | 1 654.00 | 1 362 346.00 | 2 009 356.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 241.00 | 18 331.00 | 20 163.00 | 262 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 833 958.00 | 306 375.00 | 531 805.00 | 833 958.00 |
6T Sur comptes clients | 170 151.00 | 79 478.00 | 14 477.00 | 170 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 111.00 | 385 853.00 | 546 282.00 | 1 004 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275 708.00 | 405 838.00 | 1 928 791.00 | 3 275 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 184.00 | 566 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 654.00 | 1 362 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 974 421.00 | 12 974 421.00 | | 12 974 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 412.00 | 1 777 412.00 | | 1 777 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 822.00 | 348 822.00 | | 348 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 986.00 | 5 295 986.00 | | 5 295 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
VB T. V. A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VI Groupe et associés | 390 061.00 | 390 061.00 | | 390 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 894.00 | 5 868 364.00 | 2 530.00 | 5 870 894.00 |
VW T.V.A. | 239 372.00 | 239 372.00 | | 239 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 891 149.00 | 15 891 149.00 | | 15 891 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |