| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 912.00 | 99 124.00 | 16 788.00 | 115 912.00 |
AH Fonds commercial | 825 581.00 | 606 160.00 | 219 421.00 | 825 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 322.00 | 952 041.00 | 18 281.00 | 970 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 682.00 | 561 520.00 | 212 162.00 | 773 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 918.00 | 2 218 845.00 | 578 073.00 | 2 796 918.00 |
BT Marchandises | 19 689 750.00 | 426 662.00 | 19 263 088.00 | 19 689 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 951.00 | 274 713.00 | 4 314 238.00 | 4 588 951.00 |
BZ Autres créances | 157 612.00 | | 157 612.00 | 157 612.00 |
CF Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 459 465.00 | 701 375.00 | 23 758 090.00 | 24 459 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 353 792.00 | 2 920 220.00 | 24 433 572.00 | 27 353 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 339 742.00 | -1 757 468.00 | | -5 339 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642 002.00 | -3 582 275.00 | | -2 642 002.00 |
DK Provisions réglementées | 2 528 333.00 | 2 547 726.00 | | 2 528 333.00 |
DL TOTAL (I) | -338 778.00 | 2 322 618.00 | | -338 778.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 154.00 | 217 772.00 | | 359 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 154.00 | 417 772.00 | | 559 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639 456.00 | 18 875 259.00 | | 21 639 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 285.00 | 2 769 529.00 | | 2 036 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 722.00 | 661 773.00 | | 519 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | 195 540.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 6 636.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 213 196.00 | 22 508 736.00 | | 24 213 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 433 572.00 | 25 249 126.00 | | 24 433 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 626 384.00 | 4 624 541.00 | 18 250 925.00 | 13 626 384.00 |
FG Production vendue services | 265 072.00 | 71 144.00 | 336 216.00 | 265 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 891 456.00 | 4 695 685.00 | 18 587 141.00 | 13 891 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 373 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 883 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 977 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 154 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 341 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 121.00 | 17 200.00 | | 29 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 119.00 | 1 551.00 | | 221 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 240.00 | 18 956.00 | | 250 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 493.00 | 101 061.00 | | 66 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 120.00 | 11 134.00 | | 29 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467 888.00 | 2 169 438.00 | | 1 467 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 501.00 | 2 281 632.00 | | 1 563 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313 261.00 | -2 262 676.00 | | -1 313 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 623 864.00 | 24 846 191.00 | | 19 623 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 265 866.00 | 28 428 466.00 | | 22 265 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642 002.00 | -3 582 275.00 | | -2 642 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 862.00 | | 128 167.00 | 2 980 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 111.00 | 2 796 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 060.00 | 1 050 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 001.00 | 1 744 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 553.00 | | 109 350.00 | 1 062 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 188.00 | | 18 817.00 | 1 916 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 338.00 | 943 287.00 | 282 941.00 | 952 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 110.00 | 15 074.00 | 121 060.00 | 205 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 228.00 | 928 213.00 | 161 881.00 | 747 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 547 726.00 | 1 726.00 | 21 119.00 | 2 547 726.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 772.00 | 159 785.00 | 18 403.00 | 417 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 606 160.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 293.00 | 333 236.00 | 281 867.00 | 375 293.00 |
6T Sur comptes clients | 283 451.00 | 120 012.00 | 128 750.00 | 283 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 744.00 | 1 059 408.00 | 610 617.00 | 858 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824 242.00 | 1 220 919.00 | 650 139.00 | 3 824 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 724.00 | 429 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758 195.00 | 221 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 639 456.00 | 21 639 456.00 | | 21 639 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 285.00 | 2 036 285.00 | | 2 036 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 540.00 | 146 540.00 | | 146 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 378 986.00 | 4 378 986.00 | | 4 378 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
VB T. V. A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VP Divers | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 670.00 | 4 753 600.00 | 2 070.00 | 4 755 670.00 |
VW T.V.A. | 274 563.00 | 274 563.00 | | 274 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 213 196.00 | 24 213 196.00 | | 24 213 196.00 |