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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 363.00 | 262 025.00 | 30 339.00 | 292 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 647.00 | 170 045.00 | 87 602.00 | 257 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 172.00 | 440 645.00 | 416 527.00 | 857 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
BN En cours de production de biens | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BT Marchandises | 162 910.00 | | 162 910.00 | 162 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 579.00 | 20 028.00 | 234 551.00 | 254 579.00 |
BZ Autres créances | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | 80.00 | 5 020.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 355 037.00 | | 355 037.00 | 355 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 056.00 | 20 108.00 | 1 283 948.00 | 1 304 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 228.00 | 460 753.00 | 1 700 475.00 | 2 161 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 145.00 | | | 1 214 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 214.00 | | | 1 320 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | | | 172 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 261.00 | | | 380 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 475.00 | | | 1 700 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 056.00 | | | 282 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 431.00 | | 5 741.00 | 851 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 326.00 | | | 304 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 270.00 | | 5 741.00 | 544 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 498.00 | 53 147.00 | | 387 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 130.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 053.00 | 53 017.00 | | 379 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 812.00 | 9 514.00 | 6 298.00 | 16 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | 15.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 9 529.00 | 6 298.00 | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 877.00 | 9 529.00 | 6 298.00 | 16 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 514.00 | 6 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 748.00 | 16 389.00 | 11 358.00 | 27 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 978.00 | 440 918.00 | 60.00 | 440 978.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 261.00 | 368 903.00 | 11 358.00 | 380 261.00 |