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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 909.00 | 300 683.00 | 224 226.00 | 524 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 808.00 | 225 022.00 | 48 786.00 | 273 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 879.00 | 534 280.00 | 571 599.00 | 1 105 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 126.00 | | 393 126.00 | 393 126.00 |
BN En cours de production de biens | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BT Marchandises | 189 034.00 | | 189 034.00 | 189 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 791.00 | 17 918.00 | 258 873.00 | 276 791.00 |
BZ Autres créances | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | 119.00 | 4 981.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 317 134.00 | | 317 134.00 | 317 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 009.00 | 18 037.00 | 1 248 972.00 | 1 267 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 888.00 | 552 317.00 | 1 820 571.00 | 2 372 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 903.00 | | | 1 323 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 560.00 | | | -66 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 346.00 | | | 1 362 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 225.00 | | | 458 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 571.00 | | | 1 820 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 241.00 | | | 380 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 145.00 | | 216 614.00 | 897 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 1 105 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 881.00 | 798 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 326.00 | | | 304 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 984.00 | | 216 614.00 | 589 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 676.00 | 50 604.00 | | 483 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 101.00 | 50 604.00 | | 475 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 365.00 | 10 887.00 | 7 335.00 | 14 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103.00 | 16.00 | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | 10 904.00 | 7 335.00 | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | 10 904.00 | 7 335.00 | 14 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 887.00 | 7 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 252 312.00 | 252 312.00 | | 252 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 648.00 | 34 664.00 | 74 012.00 | 112 648.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 579.00 | 357 519.00 | 60.00 | 357 579.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 225.00 | 380 241.00 | 74 012.00 | 458 225.00 |