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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 5 726.00 | 2 174.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 859.00 | 350 781.00 | 175 078.00 | 525 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 725.00 | 221 568.00 | 35 157.00 | 256 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 071.00 | 578 075.00 | 510 995.00 | 1 089 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 337.00 | | 388 337.00 | 388 337.00 |
BN En cours de production de biens | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BT Marchandises | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 985.00 | 36 789.00 | 342 196.00 | 378 985.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | 146.00 | 4 954.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 197 255.00 | | 197 255.00 | 197 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 397.00 | 36 935.00 | 1 152 462.00 | 1 189 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 468.00 | 615 011.00 | 1 663 457.00 | 2 278 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 343.00 | | | 1 257 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 278.00 | | | -126 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 929.00 | | | 1 229 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 457.00 | | | 1 663 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 978.00 | | | 319 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 879.00 | | 10 864.00 | 1 105 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 672.00 | 1 089 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 303 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 372.00 | 782 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 326.00 | | 2 625.00 | 304 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 718.00 | | 8 239.00 | 798 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 280.00 | 71 468.00 | 27 672.00 | 534 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 451.00 | 3 300.00 | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 705.00 | 71 017.00 | 24 372.00 | 525 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 918.00 | 29 838.00 | 10 967.00 | 17 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 27.00 | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 037.00 | 29 865.00 | 10 967.00 | 18 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 037.00 | 29 865.00 | 10 967.00 | 18 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 838.00 | 10 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 308 691.00 | 308 691.00 | | 308 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 652.00 | 34 102.00 | 113 549.00 | 147 652.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 783.00 | 355 429.00 | 70 353.00 | 425 783.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 528.00 | 319 978.00 | 113 549.00 | 433 528.00 |