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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 2 615.00 | 6 098.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
AP Constructions | 77 210.00 | 43 693.00 | 33 517.00 | 77 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 322.00 | 92 771.00 | 12 551.00 | 105 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 946.00 | 146 997.00 | 297 949.00 | 444 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 009.00 | | 184 009.00 | 184 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 955.00 | 146 997.00 | 481 958.00 | 628 955.00 |
CU Autres participations | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 218 092.00 | | | 218 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DL TOTAL (I) | 278 865.00 | | | 278 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 093.00 | | | 203 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 958.00 | | | 481 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 993.00 | | | 177 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 557.00 | | 43 785.00 | 473 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 397.00 | 444 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 397.00 | 190 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 062.00 | | 43 785.00 | 219 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 381.00 | 9 745.00 | 60 128.00 | 197 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 766.00 | 9 745.00 | 60 128.00 | 194 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
UX Autres créances clients | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 445.00 | 25 345.00 | 25 100.00 | 50 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 093.00 | 177 993.00 | 25 100.00 | 203 093.00 |