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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 2 615.00 | 6 098.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
AP Constructions | 77 210.00 | 64 089.00 | 13 121.00 | 77 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115.00 | 5 877.00 | 4 238.00 | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 913.00 | 98 976.00 | 33 936.00 | 132 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 733.00 | 171 556.00 | 303 177.00 | 474 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 115 366.00 | | 115 366.00 | 115 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 913.00 | 171 556.00 | 501 357.00 | 672 913.00 |
CU Autres participations | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 270 364.00 | | | 270 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 313 519.00 | | | 313 519.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 357.00 | | | 501 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 487.00 | | | 163 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 387.00 | | 6 346.00 | 468 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 891.00 | | 6 346.00 | 213 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 033.00 | 26 523.00 | | 145 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 419.00 | 26 523.00 | | 142 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 777.00 | 16 626.00 | 14 150.00 | 30 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 638.00 | 163 487.00 | 14 150.00 | 177 638.00 |