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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 2 615.00 | 6 098.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
AP Constructions | 77 210.00 | 47 772.00 | 29 438.00 | 77 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 322.00 | 97 143.00 | 8 178.00 | 105 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 946.00 | 155 449.00 | 289 497.00 | 444 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 596.00 | 155 449.00 | 427 147.00 | 582 596.00 |
CU Autres participations | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 283 456.00 | | | 283 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 147.00 | | | 427 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 299.00 | | | 140 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 946.00 | | | 444 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 997.00 | 8 452.00 | | 146 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 383.00 | 8 452.00 | | 144 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3.00 | | | 3.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 135.00 | 21 743.00 | 3 392.00 | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 691.00 | 140 299.00 | 3 392.00 | 143 691.00 |