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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 15 901.00 | 799.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 576.00 | 10 679.00 | 138 897.00 | 149 576.00 |
AN Terrains | 378 840.00 | 99 235.00 | 279 605.00 | 378 840.00 |
AP Constructions | 3 222 259.00 | 2 223 240.00 | 999 019.00 | 3 222 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 204.00 | 104 596.00 | 87 608.00 | 192 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 580.00 | 1 062 752.00 | 910 828.00 | 1 973 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 667.00 | 3 516 403.00 | 2 695 264.00 | 6 211 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
BZ Autres créances | 212 817.00 | | 212 817.00 | 212 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384.00 | 341.00 | 43.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 104.00 | 341.00 | 629 763.00 | 630 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 770.00 | 3 516 744.00 | 3 325 027.00 | 6 841 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 658.00 | | | 329 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DH Report à nouveau | -448 324.00 | | | -448 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DK Provisions réglementées | 446 268.00 | | | 446 268.00 |
DL TOTAL (I) | 383 599.00 | | | 383 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 144.00 | | | 880 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 469.00 | | | 822 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 964.00 | | | 607 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
EA Autres dettes | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 427.00 | | | 2 941 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 027.00 | | | 3 325 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 382.00 | | | 1 621 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 011.00 | | 190 650.00 | 6 032 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 952.00 | 9 041.00 | 6 211 667.00 | 1 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 9 041.00 | 5 798 208.00 | 1 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 621.00 | | | 405 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 552.00 | | 190 650.00 | 5 618 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 646.00 | 263 199.00 | 4 442.00 | 3 257 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | 10 397.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 464.00 | 252 802.00 | 4 442.00 | 3 241 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 405.00 | 3 690.00 | 5 827.00 | 448 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 746.00 | 3 690.00 | 55 827.00 | 498 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 690.00 | 55 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 297.00 | 350 297.00 | | 350 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 985.00 | 340 021.00 | 538 964.00 | 878 985.00 |
VI Groupe et associés | 822 469.00 | 41 388.00 | 153 281.00 | 822 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 313.00 | | | 311 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 400.00 | 480 838.00 | 1 562.00 | 482 400.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 463.00 | 1 013 418.00 | 692 245.00 | 2 333 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 666.00 | | | 485 666.00 |
ST Autres comptes | 667 678.00 | | | 667 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 892.00 | | | 464 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 099.00 | | | 1 339 099.00 |