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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 576.00 | 28 276.00 | 121 300.00 | 149 576.00 |
AN Terrains | 387 912.00 | 107 599.00 | 280 313.00 | 387 912.00 |
AP Constructions | 3 228 413.00 | 2 303 606.00 | 924 807.00 | 3 228 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 866.00 | 134 326.00 | 126 540.00 | 260 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 856.00 | 1 389 640.00 | 822 216.00 | 2 211 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 039.00 | 3 969 846.00 | 2 580 193.00 | 6 550 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
BZ Autres créances | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
CF Disponibilités | 271 183.00 | | 271 183.00 | 271 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 004.00 | | 687 004.00 | 687 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 043.00 | 3 969 846.00 | 3 267 197.00 | 7 237 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 658.00 | | | 329 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DH Report à nouveau | -492 586.00 | | | -492 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 713.00 | | | -70 713.00 |
DK Provisions réglementées | 433 949.00 | | | 433 949.00 |
DL TOTAL (I) | 211 554.00 | | | 211 554.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 078.00 | | | 812 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 962.00 | | | 721 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 309.00 | | | 647 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 735.00 | | | 368 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 872.00 | | | 279 872.00 |
EA Autres dettes | 195 687.00 | | | 195 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 643.00 | | | 3 025 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 197.00 | | | 3 267 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 356.00 | | | 1 619 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 641.00 | | 184 214.00 | 6 429 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 816.00 | 6 550 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 300.00 | 395 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 516.00 | 6 148 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 621.00 | | | 405 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018 158.00 | | 184 214.00 | 6 018 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 363.00 | 257 801.00 | 62 319.00 | 3 774 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 178.00 | 8 799.00 | 10 300.00 | 36 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 186.00 | 249 002.00 | 52 019.00 | 3 738 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 328.00 | 2 902.00 | 9 280.00 | 440 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 328.00 | 2 902.00 | 9 280.00 | 470 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 902.00 | 9 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 735.00 | 368 735.00 | | 368 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 687.00 | 3 973.00 | 40 000.00 | 195 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 177.00 | 316 091.00 | 425 130.00 | 811 177.00 |
VI Groupe et associés | 721 962.00 | 2 475.00 | 21 500.00 | 721 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 975.00 | | | 309 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 859.00 | 346 297.00 | 1 562.00 | 347 859.00 |
VW T.V.A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 335.00 | 972 048.00 | 486 630.00 | 2 378 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 125.00 | | | 464 125.00 |
ST Autres comptes | 565 055.00 | | | 565 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
YT Sous‐traitance | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 236.00 | | | 449 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 585.00 | | | 249 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 906.00 | | | 1 211 906.00 |