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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 576.00 | 19 478.00 | 130 098.00 | 149 576.00 |
AN Terrains | 394 009.00 | 109 477.00 | 284 532.00 | 394 009.00 |
AP Constructions | 3 222 259.00 | 2 265 774.00 | 956 486.00 | 3 222 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 210.00 | 131 875.00 | 122 335.00 | 254 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 357.00 | 1 231 060.00 | 871 297.00 | 2 102 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 641.00 | 3 774 363.00 | 2 655 278.00 | 6 429 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
BZ Autres créances | 253 327.00 | | 253 327.00 | 253 327.00 |
CF Disponibilités | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 696.00 | | 665 696.00 | 665 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 337.00 | 3 774 363.00 | 3 320 974.00 | 7 095 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 658.00 | | | 329 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DH Report à nouveau | -403 571.00 | | | -403 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 014.00 | | | -89 014.00 |
DK Provisions réglementées | 440 328.00 | | | 440 328.00 |
DL TOTAL (I) | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 981.00 | | | 821 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 900.00 | | | 912 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 805.00 | | | 624 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | | | 354 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
EA Autres dettes | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 329.00 | | | 3 002 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 974.00 | | | 3 320 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 714.00 | | | 1 550 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 667.00 | | 221 316.00 | 6 211 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 6 429 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 6 018 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 621.00 | | | 405 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 208.00 | | 221 316.00 | 5 798 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 403.00 | 259 326.00 | 1 365.00 | 3 516 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 580.00 | 9 598.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 823.00 | 249 728.00 | 1 365.00 | 3 489 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 268.00 | 3 322.00 | 9 262.00 | 446 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 608.00 | 33 322.00 | 9 603.00 | 446 608.00 |
UG ‐ Financières | | | 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 322.00 | 9 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 233.00 | 354 233.00 | | 354 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 147.00 | 279 234.00 | 505 178.00 | 821 147.00 |
VI Groupe et associés | 912 900.00 | 3 198.00 | 331 902.00 | 912 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 351.00 | | | 445 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 813.00 | 444 251.00 | 1 562.00 | 445 813.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 523.00 | 925 908.00 | 837 080.00 | 2 377 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509 421.00 | | | 509 421.00 |
ST Autres comptes | 590 172.00 | | | 590 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
YT Sous‐traitance | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 299.00 | | | 454 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 725.00 | | | 285 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 815.00 | | | 1 287 815.00 |