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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 900.00 | 103 935.00 | 1 965.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 30 633.00 | 13 194.00 | 43 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 519.00 | 136 058.00 | 33 461.00 | 169 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BN En cours de production de biens | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 210.00 | | 347 210.00 | 347 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 729.00 | 136 058.00 | 380 671.00 | 516 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 122 519.00 | 118 132.00 | | 122 519.00 |
DH Report à nouveau | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | 50 820.00 | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 217 344.00 | 221 752.00 | | 217 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 127.00 | 170 814.00 | | 97 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 6 873.00 | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | 77 879.00 | | 50 944.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 327.00 | 256 275.00 | | 163 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 671.00 | 478 027.00 | | 380 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 327.00 | 256 275.00 | | 163 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
FG Production vendue services | 332 200.00 | | 332 200.00 | 332 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 036.00 | | 459 036.00 | 459 036.00 |
FM Production stockée | | | -3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 646.00 | 12 426.00 | | -4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 822.00 | 634 807.00 | | 457 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 230.00 | 583 987.00 | | 462 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | 50 820.00 | | -4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 801.00 | | 618.00 | 169 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 169 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 149 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 045.00 | | 582.00 | 150 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | 36.00 | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 847.00 | 9 111.00 | 900.00 | 127 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 357.00 | 9 111.00 | 900.00 | 126 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
UX Autres créances clients | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |