| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 900.00 | 105 307.00 | 593.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 828.00 | 37 259.00 | 6 568.00 | 43 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 549.00 | 144 056.00 | 25 493.00 | 169 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BN En cours de production de biens | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 410.00 | | 341 410.00 | 341 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 959.00 | 144 056.00 | 366 902.00 | 510 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
DH Report à nouveau | 42 025.00 | 46 433.00 | | 42 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | -4 408.00 | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | 236 057.00 | 217 344.00 | | 236 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 605.00 | 97 127.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 256.00 | | 15 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 50 944.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 846.00 | 163 327.00 | | 130 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 902.00 | 380 671.00 | | 366 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 845.00 | 163 327.00 | | 130 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
FG Production vendue services | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 719.00 | | 490 719.00 | 490 719.00 |
FM Production stockée | | | 48 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | -4 646.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 334.00 | 457 822.00 | | 539 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 621.00 | 462 230.00 | | 520 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 713.00 | -4 408.00 | | 18 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 519.00 | | 30.00 | 169 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 30.00 | 3 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 058.00 | 7 998.00 | | 136 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 568.00 | 7 998.00 | | 134 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |