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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 504.00 | 218.00 | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 900.00 | 105 549.00 | 351.00 | 105 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 607.00 | 42 321.00 | 2 286.00 | 44 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 560.00 | 149 374.00 | 21 186.00 | 170 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BN En cours de production de biens | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 242 261.00 | | 242 261.00 | 242 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 842.00 | | 389 842.00 | 389 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 403.00 | 149 374.00 | 411 028.00 | 560 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 128 866.00 | 122 519.00 | | 128 866.00 |
DH Report à nouveau | 54 391.00 | 42 025.00 | | 54 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 013.00 | 18 713.00 | | 38 013.00 |
DL TOTAL (I) | 274 070.00 | 236 057.00 | | 274 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 850.00 | 75 605.00 | | 65 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 426.00 | | 15 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | 39 815.00 | | 47 431.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 958.00 | 130 845.00 | | 136 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 028.00 | 366 902.00 | | 411 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 958.00 | 130 845.00 | | 136 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 570 213.00 | | 570 213.00 | 570 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 701.00 | | 571 701.00 | 571 701.00 |
FM Production stockée | | | -28 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 2 175.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 233.00 | 539 334.00 | | 543 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 220.00 | 520 621.00 | | 505 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 013.00 | 18 713.00 | | 38 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 549.00 | | 1 645.00 | 169 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 170 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 150 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | 233.00 | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 728.00 | | 1 412.00 | 149 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 056.00 | 5 951.00 | 633.00 | 144 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 14.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 566.00 | 5 937.00 | 633.00 | 142 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |